作者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）编译：深潮 TechFlow深潮导读：这是一份来自加密圈内部的股票布局快照——作者私信了 120 名 KOL，55 人给出详细持仓，结果显示加密 → 股票的轮动正在加速，AI、金属、能源是共识超配，人形机器人正从”关注名单”变成真实仓位。我在过去几周对我认识的所有 KOL 进行了一次私下调查，覆盖了我所在的所有群聊。联系了约 120 人，55 人给出了详细回答。调查时间为 1 月中旬至 2 月初——部分仓位可能已过时，请酌情参考。以下是调查结果 👇🎯 个人重仓核心标的人形机器人是未来十年最大机会——可与早期买入比特币相提并论内存短缺 + AI 超级周期 + 地缘政治供应链 → 该群体中最多元化的多赛道主题纯粹的内存短缺押注，2 年期确信（来自股票对冲基金）INTC + AMZN，切入美国政府/政策角度大科技 → 金属的核心宏观轮动押注Sandisk 作为长期股票持仓大局观55 名参与调查且积极参与股票市场的受访者中：50 人目前正在交易股票5 人是股票新手（刚刚起步）其他多人表示”等待中”或仍在观望热门赛道与主题（按 KOL 仓位数量）AI — 11 名 KOL金属与大宗商品 — 8 名 KOL能源与电力 — 8 名 KOL内存与半导体 — 7 名 KOL机器人与人形 — 6 名 KOL太空与国防 — 6 名 KOL铀与核能 — 4 名 KOL国防与无人机 — 3 名 KOL稀土 — 3 名 KOL中国股票 — 3 名 KOL提及最多的个股INTC — 4 次GOOG — 4 次RKLB — 4 次ASTS — 4 次AMZN — 4 次TSLA — 2 次XPEV — 2 次URA — 2 次MP — 2 次RDW — 2 次高确信仓位（附详细分析）一位受访者（股票对冲基金背景）：看涨 AI 驱动的内存短缺，认为需求将在未来 2 年持续增长。重仓 SNDK、LRCX、ICHR/UCTT 及电力相关标的。另一位受访者：深度布局内存/半导体（RAM 短缺 + AI 需求）、太空/国防（趁 SpaceX IPO 炒作出货）、国防/无人机/激光（”金盾”导弹防御叙事）、关键矿产/稀土（美国供应链去中国化）、铀/核能（政策 + AI 电力需求顺风）。持仓：ASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA，以及拉丁美洲/新兴市场敞口。另一位受访者：大而全组合，持有 GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGAL。正在研究：SNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。一位受访者分享了关于机器人与第四次工业革命的主题——人形机器人是一个十万亿美元级别的机会，可解决 2030 年前 8500 万劳动力缺口。另一位受访者：以色列国防股、欧洲国防股、半导体、机器人与自动化、电网、电气化、AI 基础设施、交通、金属矿业。一位受访者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。一位受访者尚未建仓但在观望：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。一位受访者：RBLX、SpaceX（未上市）、Anduril（未上市）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。值得注意的观点与金句”加密完了” → 全仓机器人/人形”加密不再吸引人” → 转向股票”大科技 → 金属轮动” → 持有黄金和白银指数”Sandisk 自 10 月以来涨了 10 倍。股市慢，但 100 年都是涨的””可以又持有又交易叙事。长期买指数/ETF，拿一部分做波段””赛道之间轮动强烈” → 持仓 INTC、SNDK、太空、大宗商品”用 Claude 研究群里提到的股票代码” → 铀相关”AMZN — Anthropic 最大投资方。INTC — 美国政府持股 + 特朗普力推其为美国版台积电”首选平台IBKR（盈透证券）绝对主导：55 名受访者中 24 名使用Robinhood (Hood)：8 人Schwab：2 人Hyperliquid (HYPE)：2 人其他：IG、摩根士丹利、私人银行、CMC、Webull除股票外同时交易的其他资产类别金属（黄金、白银、稀土）：最受欢迎的替代资产大宗商品（石油、能源）期权与期货外汇与债券铀👀 群组中最受关注的股票 KOL⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7⭐⭐⭐ @crypto_condom⭐⭐⭐ @HighStakesCap⭐⭐ @jukan05⭐⭐ @zephyr_z9另外被提及/关注的账号：@RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs核心结论加密 → 股票的资金流动是真实存在的，且在加速AI、金属、能源/电力是共识超配赛道内存/半导体是高确信子主题（多位受访者有详细论据）机器人/人形正成为强叙事——多位 KOL 已建仓太空与国防正在获得实际配置，而非仅在观察名单IBKR 是加密原住民进入股票市场的首选券商@Citrini7 是加密交易者中关注度最高的股票 KOL稀土与铀是流行的逆向/宏观押注欧洲和以色列国防股作为独立主题正在涌现本调查远非科学严谨——只是我与认识的人私信往来的快照。但我认为它能反映出当前聪明的交易者/投资者正在向哪些方向轮动。
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